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详细介绍

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问你有多少担心,就像中石油的一个满仓。

如果是中国投资者最痛苦的投资记忆,中石油可能需要发大财了。

澳博注册网站平台曾被誉为“亚洲最赚钱公司”的中石油,重返A股12年来,股价屡创新低,跌幅超过80 %,累计市值蒸发超过7.2万亿。 “上市被锁定”已成为一代股东心中的魔咒。

8月26日,中石油开盘持续走弱,股价最低触及6.02元,跌破2013年最低价,创历史新低。截至收盘,中石油报价6.07元,跌幅0.82%,市值1.1万亿

从市值一哥到“卡住第一股”,从神坛跌落的中石油长期看跌,让相信牛股神话的百万股民难上加难解开。是什么造成了中石油投资的悲剧,这个问题引发了市场各方的反思。

澳博注册网站平台中石油股价再创新低

12年市值蒸发超过7.2万亿

上市被锁定,是中石油给投资者留下的最痛苦的记忆。

8月26日,中石油再次低开,创下6.02元的历史新低。这个价格居然刷新了8月15日创下的历史最低价6.03元。相比上市当天48元的最高价,中石油总市值蒸发了7.2万亿元。

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那么,7.2万亿市值是什么概念?

与全国股市相比,去年巴西股市总市值仅为6.45万亿元,俄罗斯股市总市值仅为4.06万亿元。 7.2 万亿相当于损失 1 个巴西和 2 个俄罗斯股市的总市值。

相比单只股票中国石油股,贵州茅台A股总市值已超过1.3万亿元,港股腾讯控股总市值3.2万亿元,美股苹果总市值为6.6万亿元。那么,7.2万亿相当于损失1个苹果,2.5个腾讯,6个茅台。

12年前,中石油刚上市时,市值还是茅台的几十倍,而现在,中石油1.05万亿的市值已经被1.4万亿“碾压”茅台”。

自2007年上市以来,中石油上市首日股价已成为历史最高点。此后的十年,除了牛市期间的跟进上涨外,其余时间中石油总体上是横盘整理或震荡下行。

数据显示,2007年11月5日至8月26日,股价从最高48.62元跌至6.02元,股价一度跌至83恢复权利后的百分比。

上市时有严重的泡沫痕迹

追随巴菲特的不幸

中石油曾经顶着诸多光环,“亚洲最赚钱的公司”“中国总市值超过1万亿美元的股票”,如今却跌落神坛,演变成“第一锁定散户投资者的股票”。最终的崩溃其实是有迹可循的。

早在2007年A股上市时,A股市场就经历了一次大牛市。上证综指甚至创下6124点的历史新高。牛市之下,中石油重回A股,中石油已在港股上市。期待下一场演出。

数据显示,中石油上市首日动态市盈率超过60倍;那么“A+H”的总市值就超过了1.1万亿美元,相当于美国石油巨头埃克森美孚的2倍。此外,当年石油行业发展迅速,国际油价飙升至140多美元,引发了广阔的市场想象。围绕中石油的投资价值也成为当年市场讨论最激烈的话题之一。

同时,中石油投资的后续效应更加鲜明。据悉,巴菲特的“中国石油”港股当年暴利,吸引了大量投资者跟风。

早在2003年4月,在中国股市低迷时期,巴菲特以1.6至1.7亿港元的价格,大举投资中石油H股23.4股票,他买的第一只中国股票。

中石油A股上市前两个月,巴菲特变现全部持股,套现277亿港元,利润是收购成本的10多倍。正是巴菲特的盈利效应,极大地刺激了投资者高价买入中石油新上市的股票。

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根据投资银行家的分析,中国石油发行的高价造就了这家万亿市值公司的巨大泡沫。早在2007年,A股市场机制就存在漏洞,国内上市“三高”征兆明显,也使得中石油的发行价被高估。油价长期看跌的重要原因之一。

今天,中石油股价创下历史新低,令众多投资机构和散户投资者痛心。一位跟踪石化行业的分析师表示,石油行业整体表现低迷,油价下跌也促成了中石油股价的下跌。由于市场需求的变化,中国石油背后的资源储备价值也在下降。

财经评论员叶坦曾对中石油上市发表评论,“中石油上市的过程就像钓鱼一样中国石油股,而且是针对A股投资者的。A、H两个市场的发行价相差10多倍。”只能得出两个结论:中国石油在海外资本市场没有定价权;国内定价体系异常扭曲。股价高达20港元 大约在这个时候,A股的发行价创下了天价。”

在股价低迷的背后中国石油股,公司的业绩也很难得到市场投资者的认可。数据显示,2018年中石油实现营业收入23535.88亿元,比2007年的8350.37亿元增加15185.51亿元,同比增长近两次。对应净利润为525.85亿元,与2007年的1345.74亿元相比,锐减819.89亿元。

“大市场杀手”的威力减弱

中国的石油重量持续下降

曾经多么辉煌,现在的现实多么悲惨。

早在上市之时中国石油股,中石油就曾报道称,其在A股的影响力颇深,因买盘需求过大,市场资金被分流。中石油股价的变化甚至成为A股市场的利空指标,成为不少投资者颇为惧怕的“中石油魔咒”。

中石油股价对A股市场指数的影响有多大?我们来看一些数据:

2007年11月5日,中石油上市首日,所有尚未见顶的蓝筹股均见顶。 2008年1月17日,中石油崩盘,深圳主板和中小板题材股创长期高点。

2008年4月24日,中石油盘中涨停,6天后,上证综指反弹至7年高点3786点收尾。 2008年9月18日,中石油再次触及盘中跌停,3天后,上证指数创出短期高位,1个月暴跌28.64%。

2013年5月2日,中石油跌破7.27元的阶段性低点。一个月后,上证综指开始暴跌,17个交易日暴跌20%,跌至1849.65长期底部。 2015年8月2日4、25日,中石油两次跌停,上证综指连续2日突破2000股下限,26日,上证综指跌至空头285的学期底部0.71分。

2016年1月7日,中石油跌破2015年8月26日57元的7.低点。7天后,上证综指跌破2850.71点的底部。 2019年5月6日,中石油跌破11年平台下缘7.22元,三大指数迎来下行跳空。

可见,无论是中油涨停还是屡创新低,都会引发主指数走向的巨大变化。一方面,在中石油股价暴涨之际,其他个股特别是各题材股普遍下跌,而中石油股价暴跌,大盘指数迎来暴跌。

时至今日,股价持续下跌、市值仅1万亿元的中石油对A股指数的影响正在逐渐减弱。数据显示,2007年11月19日至今,中石油在沪深300指数中的权重从1.89%下降到0.42%;同时,中石油在上证指数中的权重也从1.89%降至0.42%23.48%降至3.20 %,其影响力逐渐下降。

数以百万计的股东悲痛地离开了市场

石油投资留下了惨痛的教训

随着中石油股价的持续下跌,股东的损失可谓惨重。从上市之初到现在,投资者一直看好中石油离场的未来。在此期间经历了十多年的过山车情绪中国石油股,也让不少老投资者难掩悲痛。

早在2013年,一位持有中石油的中国投资者问巴菲特一个问题,“我今年46岁,46元买了中石油,我这辈子有希望摆脱它吗?”大款股神巴菲特没有直接回答,而是给出了更悲催的回复,“20年。”

按照巴菲特的解释,如果中国经济持续好转,投资中国公司也会有好处,因为公司一直在赚钱,成本会变得比较小。

“我不知道明年股价会怎样,我持有它很长一段时间,比如20年。石油利润主要取决于油价,如果油价在每桶 30 美元,我们是乐观的,如果是 75 美元,我就没有以前那么自信了。中国的石油收入很大程度上取决于未来10年的石油价格,我对此并不否定。”巴菲特这样回答投资者的问题。

然而,12年后,持有中石油的投资者对能否解决问题仍持悲观态度。

股价的悲惨表现已导致数百万股东选择退出这场耗时的游戏。数据显示,中国石油鼎盛时期拥有213万股东,截至2019年一季度末,中国石油仍有53.33万股东。

澳博注册网站平台对于长线投资者而言,中石油此次投资无疑是一个深刻的教训。保持冷静,拒绝跟风,寻找真正具有长期价值的标的和品种,以获取长期利润。否则,很多买股票的经历将和投资中石油一样。一旦入市,就卡在现在,很难从优质公司获得长期股权回报。